Bijlage 3: Overheveling specifieke budgetten (van 2019 naar 2020)
Inleiding
De raad heeft bij de vaststelling van de decemberrapportage 2019 een totaalbedrag van afgerond € 28 miljoen aan specifiek budgetten overgeheveld van 2019 naar 2020. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat er nog een bedrag van per saldo € 301.608 aan specifieke budgetten resteert die voor overheveling naar 2020 in aanmerking komt. In deze voorjaarsrapportage wordt voorgesteld deze ‘budgetomissie’ alsnog te verwerken in de begroting 2020.
Programma | Omschrijving | Lasten | Baten |
1 | GVVP 2019 | -25.750 | - |
1 | Bermverharding | -38.376 | - |
1 | Innovatiebudget Smart City en mobiliteit | -15.000 | - |
1 | Openbare ruimte Centrumplan Emmeloord | -5.847 | - |
1 | Parkeerproblematiek | -9.260 | - |
1 | Glastuinbouw Luttelgeest | 22.934 | - |
1 | Speelplaatsen | 5.149 | - |
1 | Project Nop de ruimte | 4.876 | - |
1 | Onderzoek naar het bomen-DNA | 20.000 | - |
1 | Revitalisering bedrijventerreinen | 9.224 | - |
1 | Burgerparticipatie voorzieningen | 4.321 | - |
1 | Uitstraling groen | 14.067 | - |
1 | Deltaplan RA, stresstest wateroverlast | 23.500 | - |
1 | Woonvisie | 2.859 | - |
1 | Woonvisie | -5.974 | - |
1 | Plan van aanpak Zonneweides | 15.921 | - |
1 | Uitvoeringslab Nagele | 395.448 | 197.724 |
1 | Pop3 project kansen voor erven | -9.658 | - |
1 | Speelplaatsen | -5.149 | - |
Totaal programma 1 | 403.285 | 197.724 | |
2 | Projectplan voorzien in vastgoed | -3.099 | - |
2 | Afkoop beheer en onderhoud tennisbanen | 7.687 | - |
2 | Sportvelden | 7.613 | - |
2 | Integrale Gebiedsontwikkeling Schokland | 5.281 | - |
2 | Terreinvoorzieningen MFA Rutten | -12.358 | |
Totaal programma 2 | 5.124 | - | |
3 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 17.839 | - |
3 | Agrarisch onderzoeksbudget Smart Farming | 8.677 | - |
3 | Clustervorming maakindustrie | 50.000 | - |
3 | Transitiegelden Zuiderzeelijn | -209.429 | - |
3 | Campagne Buitengewoon NOP | 4.762 | - |
Totaal programma 3 | -128.151 | - | |
6 | Investeren in kanteling | -6.300 | - |
6 | Innovatiefonds Zorg | 6.250 | - |
6 | Terreinvoorzieningen MFA Rutten | -2.238 | |
Totaal programma 6 | -2.288 | - | |
Overhead | Project dienstverlening | 4.564 | - |
Overhead | Overhead | 71.073 | - |
Totaal Overhead | 75.637 | - | |
Balans | Vervanging software automatisering | 96.102 | - |
Balans | Aanschaf ipads 2019 | 5.893 | - |
Balans | Vervanging software automatisering | 50.000 | - |
Balans | Hardware grote vergaderzaal | 3.006 | - |
Balans | Aankoop Katholieke Kerk Luttelgeest | -601 | - |
Balans | Asfalteren voetpaden begraafplaatsen | -20.000 | - |
Balans | Vervanging lichtmasten | 93.276 | - |
Balans | Vervanging armaturen | 59.699 | - |
Balans | Openbare ruimte CP Koopmansplein en KJ straat | -4.291 | - |
Balans | Vervanging techn. installaties Dr Jansencentrum | 13.666 | - |
Balans | CBS Op de Wieken OLP Tollebeek | 18.963 | - |
Balans | Olp en Meubilair De koperwiek | 22.348 | - |
Balans | Vervanging hardware automatisering 2017 | 78.479 | - |
Balans | Vervanging software automatisering 2017 | 8.924 | - |
Balans | Vervanging bruggen | -5.188 | - |
Balans | MFA Rutten | 124.416 | 825.480 |
Balans | Trolley's HNW | 14.281 | - |
Balans | Riolering Leemringweg Kraggenburg | 194.747 | - |
Balans | Reconstructie Nagelerstraat | 36.678 | - |
Balans | Vervanging meubilair gemeentehuis | 4.498 | - |
Balans | Uitvoeringsplan speelplaatsen 2020 | 5.149 | - |
Balans | vb nieuwbouw campus VO Emmeloord | 21.768 | - |
Balans | Renovatie zwembad Bosbad | 14.218 | - |
Balans | Uitbreiding dorpshuis de Bosfluiter | 6.642 | - |
Balans | Renovatie dorpshuis de Bosfluiter | 23.883 | - |
Balans | Uitbreiding dorpshuis de Marke Marknesse | 1.200 | - |
Balans | Renovatie Barak Emmeloord | 3.449 | - |
Balans | Blijverslening | 100.000 | - |
Totaal balansrekeningen | 971.205 | 825.480 | |
Totale overhevelingen voorjaarsrapportage | 1.324.812 | 1.023.204 | |
Voorjaarsrapportage 2020 (Per saldo) | 301.608 |
Decemberrapportage 2019 | 28.486.378 |
Totale overhevelingen van 2019 naar 2020 | 28.787.986 |